ابدأ الآن
KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪37.65 B‬ TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪30.84 B‬ TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.58%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.69 B‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF


المُصدر
KGI Financial Holding Co., Ltd.
العلامة التجارية
KGI
الصفحة الرئيسية
kgifund.com.tw
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪96.75‬%
الشركات‪3.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
91%5%3%
أمريكا الشمالية‪91.61%‬
أوربا‪5.25%‬
أسيا‪3.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


00950B بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.62%.
00950B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪37.65 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 3.85% خلال الشهر الماضي.
00950B تمثل تدفقات الأموال ‪30.84 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00950B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00950B يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KGI. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00950B نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00950B يتبع Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00950B يستثمر نقدًا.
00950B ارتفع السعر بنسبة 1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00950B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.25% في عام واحد.