SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.91%
السيولة النقدية2.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.78%
أمريكا الشمالية36.67%
أوقيانيا7.40%
أسيا6.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00958B بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 133.33%.
نعم، 00958B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00958B يتم إصدار الأسهم SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SinoPac. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00958B نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00958B يتبع ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00958B يستثمر في السندات.