United 15+ Year BBB US Corporate Exchange Traded Bond ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول United 15+ Year BBB US Corporate Exchange Traded Bond ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.
ISIN
TW00000959B6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.64%
السيولة النقدية2.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.04%
أوربا21.20%
أسيا5.96%
أمريكا اللاتينية3.80%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00959B أهم الحيازات هي Boeing Company 7.008% 01-MAY-2064 و Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 01-FEB-2041، وتحتل 5.16النسبة المئوية 4.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00959B بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.22%.
نعم، 00959B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00959B يتم إصدار الأسهم United Overseas Bank Ltd. (Singapore) تحت العلامة التجارية United. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00959B يتبع ICE 15+ Year BBB Rated Large Cap USD Corporate Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00959B يستثمر في السندات.