Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN TW00000969B5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.85%
السيولة النقدية1.15%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00969B الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.80 B TWD. لقد انخفض بنسبة 3.14٪ خلال الشهر الماضي.
00969B تمثل تدفقات الأموال −259.88 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 00969B لا تدفع أرباحًا لحامليها.
00969B يتم إصدار الأسهم Yuanta Financial Holding Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Yuanta. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00969B يتبع Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00969B يستثمر في السندات.
00969B ارتفع السعر بنسبة 0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00969B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.38% في عام واحد.
00969B يتم التداول بسعر أعلى (1.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.