الإحصائيات الرئيسية
حول Taishin S&P 500 ETF Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.09%
التكنولوجيا الإلكترونية23.50%
خدمات التكنولوجيا22.14%
القطاع المالي14.66%
تكنولوجيا الصحة8.91%
تجارة التجزئة7.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.64%
خدمات المستهلك2.98%
مستهلك - غير معمرة2.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.63%
معادن الطاقة1.56%
الصناعات التحويلية1.52%
الخدمات التجارية1.50%
الخدمات الصحية1.35%
وسائل النقل1.26%
الاتصالات1.04%
خدمات0.77%
الخدمات الصناعية0.50%
خدمات التوزيع0.40%
السندات والنقد وغيرها0.91%
متفرقات0.68%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.39%
أوربا3.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
009806 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
009806 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.91النسبة المئوية 6.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 009806 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
009806 يتم إصدار الأسهم TS Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Taishin. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
009806 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
009806 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
009806 يستثمر في الأسهم.