Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.15%
السيولة النقدية0.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.10%
أوربا8.45%
أوقيانيا0.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00980B أهم الحيازات هي Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 و Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054، وتحتل 2.45النسبة المئوية 2.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00980B بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.38%.
نعم، 00980B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00980B يتم إصدار الأسهم TS Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Taishin. تم إطلاق ETF في ١٣ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00980B نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00980B يتبع FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00980B يستثمر في السندات.