الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J7752
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
خدمات التوزيع
الأسهم99.98%
خدمات التكنولوجيا18.60%
تجارة التجزئة16.84%
تكنولوجيا الصحة16.51%
خدمات التوزيع10.76%
التكنولوجيا الإلكترونية9.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.61%
الخدمات الصناعية4.45%
الخدمات التجارية3.85%
مستهلك - غير معمرة3.39%
الصناعات التحويلية3.39%
القطاع المالي2.19%
خدمات المستهلك1.73%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.31%
أوربا5.69%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00MJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.60% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00MJ أهم الحيازات هي KLA Corporation و Flex Ltd، وتحتل 2.79النسبة المئوية 2.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00MJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.06 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.56%.
نعم، 00MJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.62 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
00MJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00MJ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00MJ يتبع Bloomberg Pricing Power Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00MJ يستثمر في الأسهم.