الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab U.S. Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
القطاع المالي24.01%
تكنولوجيا الصحة11.02%
خدمات التكنولوجيا10.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
التكنولوجيا الإلكترونية8.16%
خدمات المستهلك4.44%
الخدمات الصناعية3.61%
الخدمات التجارية3.54%
تجارة التجزئة3.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.18%
الصناعات التحويلية2.98%
مستهلك - غير معمرة2.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.38%
خدمات2.33%
معادن الطاقة2.12%
الخدمات الصحية2.08%
وسائل النقل2.04%
خدمات التوزيع1.30%
الاتصالات1.15%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية0.02%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.69%
أوربا1.12%
الشرق الأوسط0.12%
أمريكا اللاتينية0.04%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
09SG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.01% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
09SG أهم الحيازات هي SanDisk Corp و Coeur Mining, Inc.، وتحتل 0.44النسبة المئوية 0.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
09SG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.53%.
نعم، 09SG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
09SG يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
09SG نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
09SG يتبع Dow Jones US Total Stock Market Small-Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
09SG يستثمر في الأسهم.