الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab US Dividend Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247976
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.95%
مستهلك - غير معمرة16.27%
تكنولوجيا الصحة15.97%
معادن الطاقة14.96%
التكنولوجيا الإلكترونية11.81%
القطاع المالي9.32%
تجارة التجزئة6.79%
الخدمات الصناعية4.49%
الصناعات التحويلية4.08%
الاتصالات3.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.71%
وسائل النقل2.48%
خدمات التوزيع2.36%
خدمات التكنولوجيا1.73%
خدمات المستهلك1.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.92%
الخدمات التجارية0.65%
خدمات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.11%
أوربا1.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
09SN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.27% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
09SN أهم الحيازات هي Chevron Corporation و AbbVie, Inc.، وتحتل 4.32النسبة المئوية 4.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
09SN بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.80%.
نعم، 09SN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
09SN يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
09SN نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
09SN يتبع Dow Jones U.S. Dividend 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
09SN يستثمر في الأسهم.