الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الشركات
الأسهم70.23%
القطاع المالي29.72%
تكنولوجيا الصحة7.44%
التكنولوجيا الإلكترونية6.48%
خدمات التكنولوجيا5.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.47%
الاتصالات3.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.15%
تجارة التجزئة2.11%
وسائل النقل1.54%
الخدمات التجارية1.52%
خدمات المستهلك1.26%
معادن الطاقة0.67%
الخدمات الصناعية0.63%
الصناعات التحويلية0.41%
متفرقات0.32%
مستهلك - غير معمرة0.29%
السندات والنقد وغيرها29.77%
الحكومة15.05%
الشركات14.49%
السيولة النقدية0.24%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
2TCD أهم الحيازات هي Germany 2.3% 15-FEB-2033 و Germany 2.6% 15-AUG-2034، وتحتل 2.48النسبة المئوية 1.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
2TCD بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.65 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.05%.
نعم، 2TCD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
2TCD يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
2TCD نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
2TCD يتبع Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
2TCD يستثمر في الأسهم.