تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 3ISK: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: 3ISK

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.53‬%

القطاع المالي‪39.22‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.71‬%

مستهلك - غير معمرة‪7.38‬%

معادن الطاقة‪6.46‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.97‬%

خدمات‪5.34‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.88‬%

الاتصالات‪4.83‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.47‬%

الصناعات التحويلية‪2.94‬%

وسائل النقل‪1.99‬%

خدمات التوزيع‪1.86‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.84‬%

تجارة التجزئة‪1.38‬%

الخدمات التجارية‪0.98‬%

خدمات التكنولوجيا‪0.67‬%

الخدمات الصناعية‪0.66‬%

الخدمات الصحية‪0.43‬%

خدمات المستهلك‪0.29‬%

متفرقات‪0.23‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.47‬%

السيولة النقدية‪0.21‬%

UNIT‪0.13‬%

Temporary‪0.13‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪65.87%‬

أسيا‪25.52%‬

أوقيانيا‪7.32%‬

الشرق الأوسط‪1.13%‬

أمريكا الشمالية‪0.17%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

3ISK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.22% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 7.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

3ISK أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و HSBC Holdings Plc، وتحتل 2.36النسبة المئوية 2.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

3ISK بلغت الأرباح الأخيرة 1.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.87 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.27%.

نعم، 3ISK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

3ISK يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

3ISK نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

3ISK يتبع MSCI EAFE Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

3ISK يستثمر في الأسهم.

iShares MSCI EAFE Value ETF