BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة68.92%
الشركات31.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا92.83%
أمريكا الشمالية4.89%
أمريكا اللاتينية0.97%
أسيا0.67%
أوقيانيا0.63%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASRN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 68.92% من الأسهم Corporate، وبنسبة 31.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ASRN أهم الحيازات هي France 1.75% 25-JUN-2039 و Germany 2.3% 15-FEB-2033، وتحتل 2.93النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASRN بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح،
نعم، ASRN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ASRN يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASRN نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASRN يتبع JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASRN يستثمر في السندات.