تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CEBL: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: CEBL

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪94.87‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪28.79‬%

القطاع المالي‪17.67‬%

خدمات التكنولوجيا‪11.60‬%

تجارة التجزئة‪7.36‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.92‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.81‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.22‬%

معادن الطاقة‪2.80‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.57‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.53‬%

وسائل النقل‪2.21‬%

الاتصالات‪1.87‬%

خدمات المستهلك‪1.56‬%

خدمات‪1.55‬%

الصناعات التحويلية‪1.11‬%

الخدمات الصناعية‪0.82‬%

خدمات التوزيع‪0.54‬%

الخدمات التجارية‪0.49‬%

الخدمات الصحية‪0.42‬%

متفرقات‪0.04‬%

السندات والنقد وغيرها‪5.13‬%

ETF‪4.95‬%

السيولة النقدية‪0.17‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪93.49%‬

أوربا‪6.44%‬

أوقيانيا‪0.04%‬

أمريكا الشمالية‪0.03%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

CEBL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.79% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

CEBL أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 13.60النسبة المئوية 6.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، CEBL لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CEBL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CEBL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CEBL يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CEBL يستثمر في الأسهم.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF