الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يناير ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.96%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
D5BB أهم الحيازات هي Germany 2.3% 15-FEB-2033 و Germany 2.6% 15-AUG-2034، وتحتل 2.54النسبة المئوية 2.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
D5BB بلغت الأرباح الأخيرة 1.34 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.30 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.03%.
نعم، D5BB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.34 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
D5BB يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٥ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
D5BB نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
D5BB يتبع iBoxx Euro Germany. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
D5BB يستثمر في السندات.