تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DRGN: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: DRGN

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪91.48‬%

الشركات‪6.81‬%

الوكالة‪1.62‬%

السيولة النقدية‪0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DRGN يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 91.48% من الأسهم Corporate، وبنسبة 6.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

DRGN بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30.99%.

نعم، DRGN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

DRGN يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

DRGN نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DRGN يتبع JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DRGN يستثمر في السندات.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD