الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Eur Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000MUAJIF4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.83%
Futures0.96%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا84.02%
أمريكا الشمالية10.46%
أوقيانيا3.03%
أسيا2.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ECMD أهم الحيازات هي Credit Agricole S.A. 1.75% 05-MAR-2029 و Societe Generale SA 4.75% 28-SEP-2029، وتحتل 2.55النسبة المئوية 1.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ECMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.00%.
نعم، ECMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ECMD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
ECMD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ECMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ECMD يستثمر في السندات.