تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ETLS: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: ETLS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪99.97‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪24.28‬%

خدمات التكنولوجيا‪22.64‬%

القطاع المالي‪13.76‬%

تجارة التجزئة‪7.78‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.58‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.22‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.18‬%

خدمات المستهلك‪2.68‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.63‬%

خدمات‪2.31‬%

معادن الطاقة‪2.16‬%

وسائل النقل‪1.39‬%

الخدمات الصحية‪1.17‬%

الصناعات التحويلية‪1.10‬%

الخدمات الصناعية‪1.01‬%

الخدمات التجارية‪0.97‬%

الاتصالات‪0.82‬%

خدمات التوزيع‪0.68‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.62‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%

السيولة النقدية‪0.03‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.56%‬

أوربا‪2.26%‬

أمريكا اللاتينية‪0.18%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ETLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

ETLS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.52النسبة المئوية 6.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ETLS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ETLS يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ETLS نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ETLS يتبع Solactive Core United States Large & Mid Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ETLS يستثمر في الأسهم.

L&G US Equity UCITS ETF