تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IQQI: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: IQQI

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات

وسائل النقل

الخدمات الصناعية

الأسهم‪97.10‬%

خدمات‪54.74‬%

وسائل النقل‪20.81‬%

الخدمات الصناعية‪14.24‬%

القطاع المالي‪5.51‬%

الاتصالات‪1.48‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.12‬%

خدمات التوزيع‪0.09‬%

متفرقات‪0.08‬%

خدمات المستهلك‪0.02‬%

معادن الطاقة‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪2.90‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.06‬%

السيولة النقدية‪0.52‬%

UNIT‪0.25‬%

Rights & Warrants‪0.07‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪75.75%‬

أسيا‪11.44%‬

أوربا‪8.59%‬

أوقيانيا‪1.89%‬

أمريكا اللاتينية‪1.84%‬

الشرق الأوسط‪0.48%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IQQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.74% من الأسهم Transportation، وبنسبة 20.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

IQQI أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.07النسبة المئوية 4.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IQQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.66%.

نعم، IQQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

IQQI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IQQI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IQQI يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IQQI يستثمر في الأسهم.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD