تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IRUX: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: IRUX

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.57‬%

السيولة النقدية‪0.43‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IRUX أهم الحيازات هي Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 و Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029، وتحتل 5.46النسبة المئوية 5.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

IRUX بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.35%.

نعم، IRUX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

IRUX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IRUX نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IRUX يتبع ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IRUX يستثمر في السندات.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF