iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.86 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.38%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪105.04 M‬
نسبة المصاريف
0.03%

حول iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B7477

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.63‬%
السيولة النقدية‪0.37‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IRUX أهم الحيازات هي Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 و Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IRUX بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.27 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.35%.
نعم، IRUX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IRUX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IRUX نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IRUX يتبع ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IRUX يستثمر في السندات.