تحليل صندوق المؤشرات المتداولة S5SG: توزيعات الأرباح والعوائد TRADEGATE: S5SG

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪99.64‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪24.97‬%

خدمات التكنولوجيا‪24.70‬%

القطاع المالي‪14.88‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.94‬%

تجارة التجزئة‪5.53‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.83‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.84‬%

معادن الطاقة‪2.52‬%

خدمات المستهلك‪2.46‬%

الصناعات التحويلية‪1.68‬%

وسائل النقل‪1.50‬%

الخدمات الصناعية‪1.33‬%

الخدمات التجارية‪1.18‬%

الخدمات الصحية‪1.12‬%

الاتصالات‪0.86‬%

خدمات‪0.85‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.59‬%

خدمات التوزيع‪0.49‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.39‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.36‬%

السيولة النقدية‪0.35‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪96.87%‬

أوربا‪3.13%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

S5SG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.97% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

S5SG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 11.00النسبة المئوية 9.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، S5SG لا تدفع أرباحًا لحامليها.

S5SG يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

S5SG نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

S5SG يتبع S&P 500 Scored & Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

S5SG يستثمر في الأسهم.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Accum Shs -h EUR