Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪223.71 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.00%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.36 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Morningstar MLP Composite Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
التوزيعات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
خدمات التوزيع
متفرقات
الأسهم‪100.00‬%
الخدمات الصناعية‪49.20‬%
خدمات التوزيع‪14.42‬%
متفرقات‪13.79‬%
معادن الطاقة‪9.98‬%
الصناعات التحويلية‪4.72‬%
خدمات‪4.55‬%
الخدمات التجارية‪3.34‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 49.20% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 14.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLD أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enterprise Products Partners L.P.، وتحتل 13.34النسبة المئوية 11.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.84 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.35%.
نعم، SMLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.98 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMLD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLD يتبع Morningstar MLP Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLD يستثمر في الأسهم.