الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
متفرقات
خدمات التوزيع
الأسهم100.00%
الخدمات الصناعية48.30%
متفرقات14.68%
خدمات التوزيع13.83%
معادن الطاقة9.49%
خدمات4.61%
الخدمات التجارية4.58%
الصناعات التحويلية4.51%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 48.30% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 14.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLD أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enterprise Products Partners L.P.، وتحتل 13.00النسبة المئوية 11.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.81 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.98 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.08%.
نعم، SMLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.81 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMLD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLD يتبع Morningstar MLP Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLD يستثمر في الأسهم.