الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠١٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.76%
السيولة النقدية0.14%
منظم0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا86.07%
أمريكا الشمالية8.85%
أوقيانيا2.44%
أمريكا اللاتينية1.73%
أسيا0.47%
الشرق الأوسط0.44%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMTF أهم الحيازات هي Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 و Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034، وتحتل 0.49النسبة المئوية 0.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMTF بلغت الأرباح الأخيرة 0.62 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.59 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.88%.
نعم، XMTF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.62 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XMTF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMTF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMTF يتبع SBI Corporate Total Return Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMTF يستثمر في السندات.