الإحصائيات الرئيسية
حول Next Funds TOPIX Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يوليو ٢٠٠١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027630007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.93%
القطاع المالي16.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.06%
التكنولوجيا الإلكترونية10.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.53%
تكنولوجيا الصحة6.26%
خدمات التكنولوجيا5.72%
الصناعات التحويلية5.51%
خدمات التوزيع4.89%
الاتصالات4.49%
مستهلك - غير معمرة4.47%
تجارة التجزئة4.22%
وسائل النقل3.32%
خدمات المستهلك2.06%
الخدمات الصناعية1.72%
خدمات1.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
الخدمات التجارية1.33%
معادن الطاقة0.85%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها1.07%
السيولة النقدية1.06%
متفرقات0.00%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1306 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.89% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1306 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.55النسبة المئوية 3.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1306 بلغت الأرباح الأخيرة 69.50 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 57.90 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.69%.
1306 الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.84 T JPY. لقد ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي.
1306 تمثل تدفقات الأموال −48.39 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1306 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 69.50 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1306 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١١ يوليو ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1306 نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1306 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1306 يستثمر في الأسهم.
1306 ارتفع السعر بنسبة 4.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1306 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.67% في عام واحد.
1306 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.