Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 ديسمبر 2001
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3039100007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.71%
القطاع المالي19.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.38%
التكنولوجيا الإلكترونية9.17%
الصناعات التحويلية6.15%
خدمات التوزيع5.81%
تكنولوجيا الصحة5.64%
خدمات التكنولوجيا4.23%
مستهلك - غير معمرة3.89%
تجارة التجزئة3.79%
الاتصالات3.76%
وسائل النقل2.82%
الخدمات الصناعية1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.65%
خدمات المستهلك1.54%
خدمات1.50%
الخدمات التجارية1.17%
معادن الطاقة0.91%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.29%
Futures0.29%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1308 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.30% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1308 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1308 بلغت الأرباح الأخيرة 70.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 57.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.57%.
1308 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.88 T JPY. لقد ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي.
1308 تمثل تدفقات الأموال 620.88 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1308 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 أغسطس 2025) مبلغ 70.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1308 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Amova. تم إطلاق ETF في 20 ديسمبر 2001، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1308 نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1308 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1308 يستثمر في الأسهم.
1308 ارتفع السعر بنسبة 10.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1308 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.56% في عام واحد.
1308 يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.