الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مايو ١٩٩٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3013190008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.80%
القطاع المالي16.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.71%
التكنولوجيا الإلكترونية8.93%
الاتصالات6.98%
تكنولوجيا الصحة6.77%
خدمات التكنولوجيا6.35%
الصناعات التحويلية5.38%
تجارة التجزئة5.00%
خدمات التوزيع4.75%
مستهلك - غير معمرة4.14%
وسائل النقل3.15%
الخدمات الصناعية1.41%
خدمات المستهلك1.18%
خدمات1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.09%
الخدمات التجارية1.07%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها1.20%
السيولة النقدية1.17%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1319 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.01% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1319 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و SoftBank Group Corp.، وتحتل 5.36النسبة المئوية 3.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1319 بلغت الأرباح الأخيرة 15.94 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 9.81 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.46%.
1319 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.19 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
1319 تمثل تدفقات الأموال −1.33 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1319 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 15.94 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1319 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢٩ مايو ١٩٩٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1319 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1319 يتبع Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1319 يستثمر في الأسهم.
1319 ارتفع السعر بنسبة 6.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1319 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.07% في عام واحد.
1319 يتم التداول بسعر أعلى (4.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.