iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)

iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.86 T‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪16.55 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪117.54 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)


العلامة التجارية
Daiwa
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 يوليو 2001
تم تتبع الفهرس
Nikkei 225 Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3027640006

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
مرجح بالسعر
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
سعر
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.07‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪21.58‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.76‬%
تجارة التجزئة‪10.89‬%
الاتصالات‪8.51‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.46‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.91‬%
القطاع المالي‪4.65‬%
خدمات التوزيع‪3.95‬%
الصناعات التحويلية‪3.80‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.08‬%
الخدمات التجارية‪1.81‬%
وسائل النقل‪1.19‬%
الخدمات الصناعية‪1.00‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.64‬%
معادن الطاقة‪0.33‬%
خدمات المستهلك‪0.22‬%
خدمات‪0.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.93‬%
Futures‪0.93‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1320 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.58% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 18.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1320 أهم الحيازات هي Advantest Corp. و FAST RETAILING CO., LTD.، وتحتل 12.67النسبة المئوية 8.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1320 بلغت الأرباح الأخيرة 712.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 625.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.22%.
1320 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.86 T‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 8.31% خلال الشهر الماضي.
1320 تمثل تدفقات الأموال ‪16.55 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1320 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 أغسطس 2025) مبلغ 712.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1320 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في 9 يوليو 2001، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1320 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1320 يتبع Nikkei 225 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1320 يستثمر في الأسهم.
1320 ارتفع السعر بنسبة 7.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1320 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.51% في عام واحد.
1320 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.