الإحصائيات الرئيسية
حول Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٠١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الاتصالات
الأسهم98.21%
التكنولوجيا الإلكترونية17.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.47%
تجارة التجزئة11.18%
الاتصالات10.03%
تكنولوجيا الصحة9.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.58%
خدمات التكنولوجيا6.39%
القطاع المالي4.84%
الصناعات التحويلية4.03%
مستهلك - غير معمرة3.86%
خدمات التوزيع2.69%
الخدمات التجارية1.78%
وسائل النقل1.57%
الخدمات الصناعية1.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.44%
خدمات المستهلك0.36%
معادن الطاقة0.31%
خدمات0.20%
السندات والنقد وغيرها1.79%
السيولة النقدية1.79%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1321 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1321 أهم الحيازات هي FAST RETAILING CO., LTD. و SoftBank Group Corp.، وتحتل 8.72النسبة المئوية 7.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1321 بلغت الأرباح الأخيرة 723.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 617.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.66%.
1321 الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.44 T JPY. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
1321 تمثل تدفقات الأموال −162.61 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1321 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 723.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1321 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1321 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1321 يتبع Nikkei 225 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1321 يستثمر في الأسهم.
1321 ارتفع السعر بنسبة 3.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1321 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.96% في عام واحد.
1321 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.