NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 يوليو 2008
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3046800003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم47.99%
القطاع المالي13.60%
خدمات8.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.62%
معادن الطاقة5.71%
تجارة التجزئة2.42%
مستهلك - غير معمرة1.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.71%
التكنولوجيا الإلكترونية1.40%
الخدمات الصحية1.35%
الاتصالات0.91%
الصناعات التحويلية0.83%
وسائل النقل0.71%
خدمات التكنولوجيا0.52%
خدمات المستهلك0.23%
الخدمات التجارية0.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.13%
تكنولوجيا الصحة0.12%
خدمات التوزيع0.07%
السندات والنقد وغيرها52.01%
السيولة النقدية49.14%
UNIT2.86%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1325 بلغت الأرباح الأخيرة 10.71 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 10.12 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.51%.
1325 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.50 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 15.47% خلال الشهر الماضي.
1325 تمثل تدفقات الأموال 0.00 JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1325 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 أغسطس 2025) مبلغ 10.71 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1325 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 16 يوليو 2008، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1325 نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1325 يتبع Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1325 يستثمر نقدًا.
1325 ارتفع السعر بنسبة 16.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1325 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 68.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 68.52% في عام واحد.
1325 يتم التداول بسعر أعلى (1.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.