الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يوليو ٢٠٠٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046800003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
السيولة النقدية
الأسهم64.71%
القطاع المالي19.01%
خدمات10.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.10%
معادن الطاقة8.48%
تجارة التجزئة3.44%
مستهلك - غير معمرة2.68%
الخدمات الصحية2.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.94%
التكنولوجيا الإلكترونية1.86%
الاتصالات1.34%
وسائل النقل1.23%
الصناعات التحويلية1.21%
خدمات التكنولوجيا0.72%
خدمات المستهلك0.37%
تكنولوجيا الصحة0.27%
الخدمات التجارية0.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.17%
خدمات التوزيع0.12%
السندات والنقد وغيرها35.29%
السيولة النقدية31.52%
UNIT3.77%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1325 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.01% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
1325 بلغت الأرباح الأخيرة 10.71 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 10.12 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.51%.
1325 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.49 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.04% خلال الشهر الماضي.
1325 تمثل تدفقات الأموال 0.00 JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1325 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 10.71 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1325 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٦ يوليو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1325 نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1325 يتبع Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1325 يستثمر في الأسهم.
1325 ارتفع السعر بنسبة 4.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1325 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.69% في عام واحد.
1325 يتم التداول بسعر أعلى (1.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.