الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠٠٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046490003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Futures
السندات والنقد وغيرها100.00%
Futures99.45%
السيولة النقدية0.55%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1328 الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.68 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 6.94% خلال الشهر الماضي.
1328 تمثل تدفقات الأموال 5.66 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 1328 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
1328 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1328 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1328 يتبع London Gold Fix (PM). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1328 يستثمر نقدًا.
1328 ارتفع السعر بنسبة 6.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1328 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.88% في عام واحد.
1328 يتم التداول بسعر أعلى (1.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.