الإحصائيات الرئيسية
حول Nikko Exchange Traded Index Fund 225
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٠١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الاتصالات
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية18.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.04%
تجارة التجزئة11.08%
الاتصالات10.73%
تكنولوجيا الصحة8.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.41%
خدمات التكنولوجيا6.17%
القطاع المالي4.73%
الصناعات التحويلية3.94%
مستهلك - غير معمرة3.74%
خدمات التوزيع2.68%
الخدمات التجارية1.76%
وسائل النقل1.53%
الخدمات الصناعية1.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
خدمات المستهلك0.35%
معادن الطاقة0.30%
خدمات0.19%
السندات والنقد وغيرها0.07%
Futures0.07%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1330 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.81% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1330 أهم الحيازات هي FAST RETAILING CO., LTD. و Advantest Corp.، وتحتل 8.60النسبة المئوية 8.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1330 بلغت الأرباح الأخيرة 716.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 634.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.45%.
1330 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.93 T JPY. لقد ارتفعت بنسبة 3.25% خلال الشهر الماضي.
1330 تمثل تدفقات الأموال 9.82 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1330 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 716.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1330 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Nikko. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1330 نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1330 يتبع Japan Nikkei 225. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1330 يستثمر في الأسهم.
1330 ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1330 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.08% في عام واحد.
1330 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.