الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪170.70 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−6.68 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.75 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول SMAM NIKKEI225 ETF


العلامة التجارية
SMDAM
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
Nikkei 225 Index - JPY
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047920008

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الاتصالات
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.10‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.29‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.18‬%
الاتصالات‪10.67‬%
تجارة التجزئة‪10.58‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.71‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.22‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.95‬%
القطاع المالي‪4.67‬%
الصناعات التحويلية‪3.92‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.64‬%
خدمات التوزيع‪2.68‬%
الخدمات التجارية‪1.73‬%
وسائل النقل‪1.48‬%
الخدمات الصناعية‪1.13‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.42‬%
خدمات المستهلك‪0.33‬%
معادن الطاقة‪0.30‬%
خدمات‪0.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.90‬%
السيولة النقدية‪0.90‬%
Futures‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1397 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1397 أهم الحيازات هي Advantest Corp. و SoftBank Group Corp.، وتحتل 8.92النسبة المئوية 8.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1397 بلغت الأرباح الأخيرة 340.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 307.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.71%.
1397 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪170.70 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 8.08٪ خلال الشهر الماضي.
1397 تمثل تدفقات الأموال ‪−6.68 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1397 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 340.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1397 يتم إصدار الأسهم MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1397 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1397 يتبع Nikkei 225 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1397 يستثمر في الأسهم.
1397 ارتفع السعر بنسبة 6.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1397 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
1397 يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.