الإحصائيات الرئيسية
حول SMAM NIKKEI225 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠١٥
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047920008
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الاتصالات
تجارة التجزئة
الأسهم99.10%
التكنولوجيا الإلكترونية19.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.18%
الاتصالات10.67%
تجارة التجزئة10.58%
تكنولوجيا الصحة8.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.22%
خدمات التكنولوجيا5.95%
القطاع المالي4.67%
الصناعات التحويلية3.92%
مستهلك - غير معمرة3.64%
خدمات التوزيع2.68%
الخدمات التجارية1.73%
وسائل النقل1.48%
الخدمات الصناعية1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
خدمات المستهلك0.33%
معادن الطاقة0.30%
خدمات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.90%
السيولة النقدية0.90%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1397 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.29% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1397 أهم الحيازات هي Advantest Corp. و SoftBank Group Corp.، وتحتل 8.92النسبة المئوية 8.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1397 بلغت الأرباح الأخيرة 340.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 307.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.71%.
1397 الأصول الخاضعة للإدارة هي 170.70 B JPY. لقد انخفض بنسبة 8.08٪ خلال الشهر الماضي.
1397 تمثل تدفقات الأموال −6.68 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1397 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 340.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1397 يتم إصدار الأسهم MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1397 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1397 يتبع Nikkei 225 Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1397 يستثمر في الأسهم.
1397 ارتفع السعر بنسبة 6.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1397 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.63% في عام واحد.
1397 يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.