SMAM REIT Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SMAM REIT Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047930007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.76%
القطاع المالي98.76%
السندات والنقد وغيرها1.24%
السيولة النقدية1.24%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1398 أهم الحيازات هي Nippon Building Fund, Inc. و Japan Real Estate Investment Corp.، وتحتل 7.48النسبة المئوية 5.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1398 بلغت الأرباح الأخيرة 12.90 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 29.20 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 126.36%.
1398 الأصول الخاضعة للإدارة هي 150.65 B JPY. لقد انخفض بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي.
1398 تمثل تدفقات الأموال −473.15 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1398 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 12.90 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1398 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1398 يتبع Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1398 يستثمر في الأسهم.
1398 انخفض السعر بنسبة −2.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1398 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.73% في عام واحد.
1398 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.