SMAM REIT Index ETFSMAM REIT Index ETFSMAM REIT Index ETF

SMAM REIT Index ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪150.65 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−473.15 M‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪73.16 M‬
نسبة المصاريف

حول SMAM REIT Index ETF


العلامة التجارية
SMDAM
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047930007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
خاص بالبورصة
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مدرج في البورصة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٦ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.76‬%
القطاع المالي‪98.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.24‬%
السيولة النقدية‪1.24‬%
Futures‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1398 أهم الحيازات هي Nippon Building Fund, Inc. و Japan Real Estate Investment Corp.، وتحتل 7.48النسبة المئوية 5.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1398 بلغت الأرباح الأخيرة 12.90 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 29.20 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 126.36%.
1398 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪150.65 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي.
1398 تمثل تدفقات الأموال ‪−473.15 M‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1398 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 12.90 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1398 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية SMDAM. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1398 يتبع Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1398 يستثمر في الأسهم.
1398 انخفض السعر بنسبة −2.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1398 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.73% في عام واحد.
1398 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.