Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048170009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
وسائل النقل
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.70%
الصناعات التحويلية15.36%
وسائل النقل11.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.77%
مستهلك - غير معمرة8.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.35%
تكنولوجيا الصحة6.39%
التكنولوجيا الإلكترونية5.69%
القطاع المالي5.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.18%
خدمات4.64%
الخدمات الصناعية4.43%
تجارة التجزئة2.99%
الاتصالات2.63%
الخدمات التجارية2.54%
خدمات التوزيع2.42%
معادن الطاقة2.23%
خدمات التكنولوجيا1.50%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1399 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 15.36% من الأسهم Transportation، وبنسبة 11.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1399 أهم الحيازات هي INFRONEER Holdings Inc. و Obayashi Corporation، وتحتل 1.23النسبة المئوية 1.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1399 بلغت الأرباح الأخيرة 4.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 30.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 650.00%.
1399 الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.15 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 8.32% خلال الشهر الماضي.
1399 تمثل تدفقات الأموال 1.10 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1399 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 4.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1399 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Amova. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1399 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1399 يتبع MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1399 يستثمر في الأسهم.
1399 ارتفع السعر بنسبة 7.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1399 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.26% في عام واحد.
1399 يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.