الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048220002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.98%
القطاع المالي21.09%
تكنولوجيا الصحة16.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.00%
خدمات التكنولوجيا12.75%
التكنولوجيا الإلكترونية12.68%
مستهلك - غير معمرة6.79%
الاتصالات4.61%
تجارة التجزئة1.75%
الصناعات التحويلية1.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.27%
الخدمات التجارية1.06%
خدمات1.06%
وسائل النقل1.03%
خدمات التوزيع0.53%
الخدمات الصناعية0.43%
معادن الطاقة0.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.22%
السندات والنقد وغيرها2.02%
Futures2.00%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1479 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.09% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1479 أهم الحيازات هي Advantest Corp. و Tokio Marine Holdings, Inc.، وتحتل 5.16النسبة المئوية 4.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1479 بلغت الأرباح الأخيرة 382.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 302.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.94%.
نعم، 1479 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 382.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1479 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1479 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1479 يتبع MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1479 يستثمر في الأسهم.
1479 ارتفع السعر بنسبة 6.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1479 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.60% في عام واحد.
1479 يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.