DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪68.80 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.17 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.97 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT


العلامة التجارية
Daiwa
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048220002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪18.58‬%
القطاع المالي‪17.62‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.36‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.90‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.72‬%
الاتصالات‪4.99‬%
الصناعات التحويلية‪1.64‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.32‬%
وسائل النقل‪1.20‬%
الخدمات التجارية‪1.15‬%
تجارة التجزئة‪1.07‬%
خدمات‪0.84‬%
معادن الطاقة‪0.68‬%
الخدمات الصناعية‪0.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.98‬%
Futures‪1.98‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق