الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048230001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم97.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.80%
التكنولوجيا الإلكترونية12.47%
القطاع المالي10.39%
تكنولوجيا الصحة9.07%
الصناعات التحويلية6.47%
مستهلك - غير معمرة5.50%
خدمات التكنولوجيا5.24%
الاتصالات4.45%
تجارة التجزئة4.00%
خدمات التوزيع3.85%
وسائل النقل3.31%
خدمات المستهلك1.74%
الخدمات التجارية0.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
معادن الطاقة0.53%
الخدمات الصناعية0.46%
السندات والنقد وغيرها2.55%
السيولة النقدية2.55%
Futures0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1480 أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Toyota Motor Corp.، وتحتل 3.10النسبة المئوية 3.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1480 بلغت الأرباح الأخيرة 287.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 256.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.80%.
1480 الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.05 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي.
1480 تمثل تدفقات الأموال 0.00 JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1480 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 287.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1480 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1480 نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1480 يتبع Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1480 يستثمر في الأسهم.
1480 ارتفع السعر بنسبة 6.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1480 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.23% في عام واحد.
1480 يتم التداول بسعر أعلى (3.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.