ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪69.31 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.71 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪24.71 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN


المُصدر
Asset Management One Co., Ltd.
العلامة التجارية
Asset Management One
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048270007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السلع الاستهلاكية المُعمرة
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم‪97.88‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪17.54‬%
تكنولوجيا الصحة‪15.05‬%
القطاع المالي‪11.06‬%
الاتصالات‪9.39‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.69‬%
خدمات التوزيع‪5.75‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.73‬%
تجارة التجزئة‪5.23‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.01‬%
وسائل النقل‪3.87‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.86‬%
الخدمات التجارية‪3.17‬%
الصناعات التحويلية‪2.06‬%
الخدمات الصناعية‪1.70‬%
معادن الطاقة‪0.85‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.76‬%
خدمات‪0.72‬%
خدمات المستهلك‪0.45‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.12‬%
السيولة النقدية‪2.12‬%
Futures‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق