بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
اليابان
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
1486
/
التحليل
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
1486
Tokyo Stock Exchange
1486
Tokyo Stock Exchange
1486
Tokyo Stock Exchange
1486
Tokyo Stock Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
12.94 B
JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
−12.93 B
JPY
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.09%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
Issuer
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
نسبة المصاريف
0.10%
الصفحة الرئيسية
en.nikkoam.com
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
JP3048330009
Classification
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
Focus
درجة الاستثمار
Niche
متوسط
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
Returns
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٢ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
98.75%
السيولة النقدية
1.25%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق