iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index

iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪283.98 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.38 B‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪136.51 M‬
نسبة المصاريف

حول iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index


العلامة التجارية
Daiwa
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 أكتوبر 2016
تم تتبع الفهرس
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048350007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.76‬%
القطاع المالي‪97.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.24‬%
Futures‪2.24‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1488 أهم الحيازات هي Nippon Building Fund, Inc. و Japan Real Estate Investment Corp.، وتحتل 7.33النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1488 بلغت الأرباح الأخيرة 13.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 29.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 123.08%.
1488 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪283.98 B‬ JPY. لقد ارتفعت بنسبة 6.61% خلال الشهر الماضي.
1488 تمثل تدفقات الأموال ‪11.38 B‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1488 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (9 يناير 2026) مبلغ 13.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1488 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في 24 أكتوبر 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1488 يتبع Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1488 يستثمر في الأسهم.
1488 انخفض السعر بنسبة −2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1488 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.25بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.61% في عام واحد.
1488 يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.