NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 فبراير 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048390003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.41%
القطاع المالي21.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.07%
تكنولوجيا الصحة7.89%
وسائل النقل7.24%
خدمات التوزيع6.83%
الصناعات التحويلية6.20%
معادن الطاقة5.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.50%
التكنولوجيا الإلكترونية4.88%
مستهلك - غير معمرة3.68%
الاتصالات1.86%
السندات والنقد وغيرها0.59%
السيولة النقدية0.59%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1489 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.00% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 17.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1489 أهم الحيازات هي Inpex Corporation و Astellas Pharma Inc.، وتحتل 4.29النسبة المئوية 4.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1489 بلغت الأرباح الأخيرة 8.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 39.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 387.50%.
1489 الأصول الخاضعة للإدارة هي 540.75 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 10.85% خلال الشهر الماضي.
1489 تمثل تدفقات الأموال 62.08 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1489 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 8.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1489 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 10 فبراير 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1489 نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1489 يتبع Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1489 يستثمر في الأسهم.
1489 ارتفع السعر بنسبة 12.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1489 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.17% في عام واحد.
1489 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.