NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048390003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السلع الاستهلاكية المُعمرة
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم96.96%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.67%
القطاع المالي17.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.38%
وسائل النقل8.26%
تكنولوجيا الصحة6.97%
خدمات التوزيع6.31%
الصناعات التحويلية6.10%
معادن الطاقة5.32%
التكنولوجيا الإلكترونية5.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.19%
مستهلك - غير معمرة3.71%
الاتصالات2.32%
الخدمات الصناعية1.99%
السندات والنقد وغيرها3.04%
السيولة النقدية3.04%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1489 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Durables، بنسبة 17.67% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1489 أهم الحيازات هي Inpex Corporation و Honda Motor Co., Ltd.، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1489 بلغت الأرباح الأخيرة 39.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 6.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.62%.
1489 الأصول الخاضعة للإدارة هي 406.50 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي.
1489 تمثل تدفقات الأموال 66.24 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1489 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 39.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1489 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1489 نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1489 يتبع Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1489 يستثمر في الأسهم.
1489 انخفض السعر بنسبة −4.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1489 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.66% في عام واحد.
1489 يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.