Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility Beta HedgedListed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility Beta HedgedListed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility Beta Hedged

Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility Beta Hedged

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.34 B‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−191.60 M‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
2.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪175.79 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility Beta Hedged


العلامة التجارية
Nikko
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Long Short Strategy Index on MSCI Japan IMI Custom (GROSS) 85% + CASH (JPY) 15% Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048400000

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
الأسهم‪85.69‬%
الصناعات التحويلية‪7.33‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.60‬%
وسائل النقل‪5.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.49‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.45‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.40‬%
الخدمات الصناعية‪3.23‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.06‬%
خدمات‪2.54‬%
القطاع المالي‪2.49‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.11‬%
خدمات التوزيع‪1.66‬%
الاتصالات‪1.43‬%
الخدمات التجارية‪1.01‬%
تجارة التجزئة‪1.00‬%
معادن الطاقة‪0.99‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.44‬%
السندات والنقد وغيرها‪14.31‬%
السيولة النقدية‪81.54‬%
Futures‪−67.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


1490 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 12.25% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1490 بلغت الأرباح الأخيرة 13.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 86.40 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 564.62%.
1490 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.34 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 12.68٪ خلال الشهر الماضي.
1490 تمثل تدفقات الأموال ‪−191.60 M‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1490 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 13.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1490 يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Nikko. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1490 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1490 يتبع Long Short Strategy Index on MSCI Japan IMI Custom (GROSS) 85% + CASH (JPY) 15% Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1490 يستثمر في الأسهم.
1490 انخفض السعر بنسبة −1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1490 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.72% في عام واحد.
1490 يتم التداول بسعر أعلى (2.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.