One ETF High Dividend Japan Equity
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول One ETF High Dividend Japan Equity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مايو 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Asset Management One Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048440006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
القطاع المالي
الأسهم96.78%
الصناعات التحويلية23.68%
القطاع المالي21.89%
الخدمات الصناعية9.84%
التكنولوجيا الإلكترونية8.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.08%
تكنولوجيا الصحة7.75%
خدمات التوزيع6.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.65%
خدمات1.91%
الخدمات التجارية1.70%
خدمات المستهلك1.24%
السندات والنقد وغيرها3.22%
السيولة النقدية3.22%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1494 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 23.68% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1494 بلغت الأرباح الأخيرة 567.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 550.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.00%.
1494 تمثل تدفقات الأموال 16.85 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1494 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (14 نوفمبر 2025) مبلغ 567.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1494 يتم إصدار الأسهم Asset Management One Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Asset Management One. تم إطلاق ETF في 22 مايو 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1494 نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1494 يتبع S&P/JPX Dividend Aristocrats Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1494 يستثمر في الأسهم.
1494 ارتفع السعر بنسبة 7.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1494 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.83% في عام واحد.
1494 يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.