One ETF ESG
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول One ETF ESG
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 نوفمبر 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Asset Management One Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048600005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم97.53%
القطاع المالي19.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.12%
التكنولوجيا الإلكترونية9.20%
الصناعات التحويلية6.62%
خدمات التوزيع5.88%
تكنولوجيا الصحة5.75%
مستهلك - غير معمرة4.06%
تجارة التجزئة3.81%
الاتصالات3.47%
خدمات التكنولوجيا3.34%
خدمات1.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.34%
وسائل النقل1.34%
الخدمات التجارية1.17%
الخدمات الصناعية1.10%
معادن الطاقة0.97%
خدمات المستهلك0.71%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها2.47%
السيولة النقدية2.37%
متفرقات0.10%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1498 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.47% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1498 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 5.22النسبة المئوية 3.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1498 بلغت الأرباح الأخيرة 273.00 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 267.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.20%.
1498 تمثل تدفقات الأموال −2.74 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1498 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (16 فبراير 2026) مبلغ 273.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1498 يتم إصدار الأسهم Asset Management One Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Asset Management One. تم إطلاق ETF في 27 نوفمبر 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1498 نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1498 يتبع FTSE Blossom Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1498 يستثمر في الأسهم.
1498 ارتفع السعر بنسبة 9.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1498 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.64% في عام واحد.
1498 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.