MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 ديسمبر 2017
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3048670008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
خدمات التوزيع
السيولة النقدية
الأسهم97.42%
القطاع المالي26.08%
الاتصالات11.09%
خدمات التوزيع10.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.98%
الصناعات التحويلية6.26%
مستهلك - غير معمرة5.68%
تكنولوجيا الصحة5.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.76%
وسائل النقل3.66%
التكنولوجيا الإلكترونية2.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.19%
خدمات التكنولوجيا0.74%
الخدمات الصناعية0.63%
الخدمات التجارية0.48%
تجارة التجزئة0.21%
السندات والنقد وغيرها2.58%
السيولة النقدية11.26%
Futures−8.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1499 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.35% من الأسهم Communications، وبنسبة 12.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1499 بلغت الأرباح الأخيرة 18.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 120.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 566.67%.
1499 الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.42 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي.
1499 تمثل تدفقات الأموال −2.50 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1499 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 فبراير 2026) مبلغ 18.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1499 يتم إصدار الأسهم Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية MAXIS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 ديسمبر 2017، وأسلوب إدارته هو نشط.
1499 نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1499 يتبع Nomura Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral Index - JPY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1499 يستثمر في الأسهم.
1499 ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1499 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.59% في عام واحد.
1499 يتم التداول بسعر أعلى (0.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.