الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047250000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.49%
القطاع المالي27.17%
خدمات التكنولوجيا13.59%
التكنولوجيا الإلكترونية12.16%
تجارة التجزئة9.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.18%
تكنولوجيا الصحة6.98%
خدمات المستهلك5.46%
الخدمات الصحية4.51%
الصناعات التحويلية4.48%
مستهلك - غير معمرة3.78%
معادن الطاقة2.04%
الاتصالات0.57%
السندات والنقد وغيرها1.51%
Futures1.23%
ETF0.23%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1546 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.17% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
1546 أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 10.51النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1546 بلغت الأرباح الأخيرة 771.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 687.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.89%.
1546 الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.55 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي.
1546 تمثل تدفقات الأموال −2.18 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1546 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 771.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1546 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1546 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1546 يتبع Dow Jones Industrial Average Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1546 يستثمر في الأسهم.
1546 ارتفع السعر بنسبة 3.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1546 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.80% في عام واحد.
1546 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.