الإحصائيات الرئيسية
حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
نسبة المصاريف
0.22%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٠
ISIN
JP3047260009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم93.65%
التكنولوجيا الإلكترونية20.58%
خدمات التكنولوجيا18.40%
القطاع المالي12.26%
تكنولوجيا الصحة7.50%
تجارة التجزئة7.41%
مستهلك - غير معمرة3.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.42%
خدمات المستهلك2.93%
الخدمات التجارية2.59%
معادن الطاقة2.58%
خدمات2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.32%
الخدمات الصحية1.84%
الصناعات التحويلية1.52%
وسائل النقل1.40%
الخدمات الصناعية0.93%
الاتصالات0.85%
خدمات التوزيع0.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.45%
السندات والنقد وغيرها6.35%
Futures6.02%
السيولة النقدية0.33%
الحكومة0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح