الإحصائيات الرئيسية
حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
نسبة المصاريف
0.22%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٠
ISIN
JP3047260009
Classification
Returns
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.39%
خدمات التكنولوجيا19.57%
التكنولوجيا الإلكترونية17.72%
القطاع المالي12.05%
تكنولوجيا الصحة9.01%
تجارة التجزئة7.82%
مستهلك - غير معمرة4.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.82%
معادن الطاقة3.24%
خدمات المستهلك3.12%
الخدمات التجارية2.70%
خدمات2.34%
الخدمات الصحية2.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
الصناعات التحويلية1.77%
وسائل النقل1.63%
الخدمات الصناعية0.94%
خدمات التوزيع0.91%
الاتصالات0.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.60%
السندات والنقد وغيرها3.61%
Futures3.06%
السيولة النقدية0.54%
الحكومة0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح