NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 مايو 2011
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047360007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم76.86%
القطاع المالي19.85%
معادن الطاقة11.11%
الاتصالات9.36%
التكنولوجيا الإلكترونية8.49%
وسائل النقل6.50%
تجارة التجزئة4.77%
الخدمات الصناعية4.43%
الخدمات الصحية3.14%
الصناعات التحويلية2.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.59%
خدمات1.58%
خدمات التوزيع1.09%
مستهلك - غير معمرة1.05%
خدمات المستهلك0.97%
الخدمات التجارية0.16%
السندات والنقد وغيرها23.14%
السيولة النقدية23.13%
Futures0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1559 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.85% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 11.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1559 بلغت الأرباح الأخيرة 91.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 71.00 JPY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.98%.
1559 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.08 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 13.10% خلال الشهر الماضي.
1559 تمثل تدفقات الأموال 0.00 JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1559 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 سبتمبر 2025) مبلغ 91.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1559 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 10 مايو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1559 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1559 يتبع Thai Stock SET50 Index - THB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1559 يستثمر في الأسهم.
1559 ارتفع السعر بنسبة 16.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1559 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.54% في عام واحد.
1559 يتم التداول بسعر أعلى (3.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.