NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪819.76 M‬JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪166.06 M‬JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.07%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪150.00 K‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF


المُصدر
Nomura Holdings, Inc.
العلامة التجارية
NEXT FUNDS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047370006

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
ماليزيا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪33.14‬%
القطاع المالي‪13.81‬%
خدمات‪5.47‬%
الصناعات التحويلية‪3.49‬%
الاتصالات‪3.18‬%
خدمات التوزيع‪1.33‬%
الخدمات الصحية‪1.25‬%
الخدمات الصناعية‪1.18‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.04‬%
وسائل النقل‪0.88‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.78‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.55‬%
تجارة التجزئة‪0.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪66.86‬%
السيولة النقدية‪66.85‬%
Futures‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق