الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047370006
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم39.73%
القطاع المالي16.20%
خدمات6.50%
الصناعات التحويلية3.86%
الاتصالات3.83%
الخدمات الصناعية1.83%
الخدمات الصحية1.65%
خدمات التوزيع1.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.34%
وسائل النقل0.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.94%
مستهلك - غير معمرة0.86%
تجارة التجزئة0.27%
السندات والنقد وغيرها60.27%
السيولة النقدية60.24%
Futures0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1560 بلغت الأرباح الأخيرة 164.00 JPY. في العام السابق، دفع المُصدر 165.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.61%.
1560 الأصول الخاضعة للإدارة هي 844.30 M JPY. لقد ارتفعت بنسبة 5.09% خلال الشهر الماضي.
1560 تمثل تدفقات الأموال 166.06 M JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1560 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 164.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
1560 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في ١٠ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1560 نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1560 يتبع FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1560 يستثمر نقدًا.
1560 ارتفع السعر بنسبة 6.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1560 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.68% في عام واحد.
1560 يتم التداول بسعر أعلى (1.96%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.