NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 مارس 2013
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047560002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.85%
القطاع المالي36.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.90%
الصناعات التحويلية10.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.81%
وسائل النقل5.05%
تكنولوجيا الصحة4.70%
معادن الطاقة4.58%
مستهلك - غير معمرة3.97%
التكنولوجيا الإلكترونية3.90%
خدمات التوزيع3.09%
الاتصالات2.28%
الخدمات التجارية1.20%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1577 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.67% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 11.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1577 أهم الحيازات هي Japan Post Bank Co., Ltd. و Fukuoka Financial Group, Inc.، وتحتل 2.00النسبة المئوية 1.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1577 بلغت الأرباح الأخيرة 83.00 JPY. في الربع السابق، دفع المُصدر 626.00 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 654.22%.
1577 الأصول الخاضعة للإدارة هي 209.35 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 8.81% خلال الشهر الماضي.
1577 تمثل تدفقات الأموال −9.01 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1577 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 83.00 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
1577 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية NEXT FUNDS. تم إطلاق ETF في 5 مارس 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1577 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1577 يتبع Nomura Japan Equity High Dividend 70 - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1577 يستثمر في الأسهم.
1577 ارتفع السعر بنسبة 12.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1577 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 52.00% في عام واحد.
1577 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.