iFreeETF TOPIX Ex-Financials
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iFreeETF TOPIX Ex-Financials
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3047620004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.61%
التكنولوجيا الإلكترونية11.33%
تكنولوجيا الصحة7.00%
الصناعات التحويلية6.85%
خدمات التكنولوجيا6.43%
خدمات التوزيع6.34%
الاتصالات4.97%
تجارة التجزئة4.81%
مستهلك - غير معمرة4.80%
وسائل النقل3.60%
القطاع المالي2.96%
خدمات المستهلك2.06%
الخدمات الصناعية1.89%
خدمات1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.77%
الخدمات التجارية1.56%
معادن الطاقة0.96%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1585 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.79% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 11.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
1585 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.35النسبة المئوية 3.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1585 بلغت الأرباح الأخيرة 11.90 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 21.30 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 78.99%.
1585 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.13 B JPY. لقد انخفض بنسبة 41.95٪ خلال الشهر الماضي.
1585 تمثل تدفقات الأموال −4.30 B JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1585 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 11.90 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
1585 يتم إصدار الأسهم Daiwa Securities Group, Inc. تحت العلامة التجارية Daiwa. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1585 نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
1585 يتبع TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1585 يستثمر في الأسهم.
1585 ارتفع السعر بنسبة 7.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1585 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.91% في عام واحد.
1585 يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.